陜煤財務公司資金上收業(yè)務介紹
財務公司在與集團所屬二級集團公司（以下簡稱“二級公司”）進行業(yè)務對接時，通過業(yè)務交流，財務公司當時的網(wǎng)銀結算平臺對二級公司實現(xiàn)其資金管理職能方面相對較弱。2014年財務公司在征詢了各二級公司的意見后經(jīng)過仔細討論，在現(xiàn)有的結算業(yè)務系統(tǒng)上開拓了“資金上收業(yè)務”（以下簡稱“上收業(yè)務”）模塊。
財務公司的上收業(yè)務模塊主要是為了使二級集團公司實現(xiàn)資金的管理職能，有效整合和利用集團下屬二級集團公司的資金。集團下屬二級集團公司，針對其下屬的三、四、五級單位資金集中管理的需要，通過對需要管理的資金賬戶授權，實現(xiàn)資金的“上收”功能。上收業(yè)務實現(xiàn)有手動上收和系統(tǒng)自動定時（在建）上收兩種方式，成員單位可以根據(jù)實際需要自主選擇。
上收業(yè)務主體分為“授權單位”和“被授權單位”，“授權單位”通常為二級公司下屬成員單位；“被授權單位”通常指二級公司，授權單位授權二級公司對本公司賬戶賦有上收權限，被授權單位的賬戶只能對已授權體系內的下級賬戶進行上收，非授權體系內的賬戶不能授權。上收授權根據(jù)成員單位提供的授權書進行維護。上收業(yè)務的分類可根據(jù)二級公司統(tǒng)計需要，由財務公司進行設置，例如“費用”、“營運資金”等。
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